| (i) valor equivalente a 0,17% (dezessete centésimos por cento) à razão de 1/12 avos, calculada sobre o valor contábil do patrimônio líquido da classe, que deverá ser paga diretamente ao Administrador, observado o valor mínimo mensal de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), atualizado anualmente segundo a variação do IPCA/IBGE, a partir do mês subsequente à data em que o Administrador iniciou suas funções; e (ii) valor anual de até 0,10% (dez centésimos por cento) a incidir sobre o valor contábil do patrimônio líquido da classe ou o mínimo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizado anualmente segundo a variação do IPCA/IBGE, correspondente aos serviços de escrituração das cotas da classe, caso tenha negociação de cotas no fundo, se não houver essa taxa não será cobrada. A taxa de administração será calculada mensalmente por período vencido, e quitada até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao mês em que os serviços forem prestados. O Administrador pode estabelecer que parcelas da Taxa de Administração sejam pagas diretamente pela classe aos prestadores de serviços contratados, desde que esses sejam integrantes do mesmo grupo econômico do Administrador, que será direta, objetiva e solidariamente responsável, perante a classe e os cotistas, por todos os atos praticados pelos seus prestadores de serviços. |
