HGRU11
PÁTRIA RENDA URBANA - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADAAdministrador
Nome
BANCO GENIAL S.A.
CNPJ do Fundo
29.641.226/0001-53
CNPJ do Administrador
45.245.410/0001-55
Telefone
(11) 3524-8888
E-mail
[email protected]
Site
www.genialinvestimentos.com.br
Tx administração sobre o PL
0,58%
Tx administração sobre o Valor de Mercado
0,62%
Política de Remuneração
Pela prestação dos serviços de administração e de gestão, o FUNDO pagará à ADMINISTRADORA e ao GESTOR a quantia equivalente a (“Taxa de Administração”):
I. 0,90% (noventa centésimos por cento) ao ano sobre o valor de mercado do FUNDO, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do FUNDO no mês anterior ao do pagamento da remuneração, enquanto o FUNDO detiver valor de mercado inferior a R$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais); ou
II. 0,80% (oitenta centésimos por cento) ao ano sobre o valor de mercado do FUNDO, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do FUNDO no mês anterior ao do pagamento da remuneração, enquanto o FUNDO detiver valor de mercado superior a R$ 500.000.000,00 (quinhentos
milhões de reais) e inferior a R$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de reais); ou
III. 0,70% (setenta centésimos por cento) ao ano sobre o valor de mercado do FUNDO, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do FUNDO no mês anterior ao do pagamento da remuneração, enquanto o FUNDO detiver valor de mercado superior a R$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de
reais).