| – A ADMINISTRADORA receberá por seus serviços uma taxa de administração equivalente ao somatório de: I. Um valor fixo de R$1.200,00 (mil e duzentos reais) que será destinado pelo Administrador, exclusivamente ao pagamento do banco liquidante do fundo, caso seja necessária a sua contratação (“Taxa de Banco Liquidante”); II. Valor fixo de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mensais que será destinado, pelo Administrador, exclusivamente ao pagamento do Escriturador (“Taxa de Escrituração”), acrescido dos valores previstos no parágrafo terceiro; e III. Um valor variável aplicado sobre o Patrimônio Líquido do fundo, à razão de 1/252 (um duzentos e cinquenta e dois avos), a ser destinado ao Administrador pela administração, controladoria e custódia do Fundo (“Taxa de Administração Específica”), conforme tabela abaixo, sujeito, contudo, a um valor mínimo mensal de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescido da Taxa de Escrituração, corrigido anualmente pelo IGPM, a partir do mês subsequente à data de transferência do FUNDO: Faixa de Valor do Patrimônio Líquido do fundo Percentual sobre o PL Até R$500.000.000,00 0,15% ao ano Acima de R$500.000.000,01 0,12% ao ano IV. Um valor variável equivalente a 0,75% (setenta e cinco centésimos por cento) aplicado sobre o Patrimônio Líquido do Fundo, à razão de 1/252 (um dezentos e cinquenta e dois avos), a ser destinado ao Gestor pela gestão do Fundo (“Taxa de Gestão” quando mencionada em conjunto com a Taxa Banco Liquidante, a Taxa de Escrituração e a Taxa de Administração Específica, ora denominados, em conjunto, a “Taxa de Administração”) |
