| A ADMINISTRADORA fará jus a uma remuneração variável, equivalente aos percentuais ao ano previstos na tabela abaixo (“Taxa de Administração”) de até 1,00% (um inteiro por cento) à razão de 1/12 avos, calculada mensalmente (a) sobre o valor contábil do patrimônio líquido total do FUNDO, ou (b) caso as cotas do FUNDO tenham integrado ou passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das cotas emitidas pelo FUNDO, como por exemplo, o IFIX, sobre o valor de mercado do FUNDO, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do FUNDO no mês imediatamente anterior ao do pagamento da remuneração (“Base de Cálculo da Taxa de Administração”), que engloba os serviços de administração, escrituração, tesouraria, controle e processamento dos títulos e valores mobiliários e custódia, que deverá ser paga diretamente à ADMINISTRADORA, observado o valor mínimo mensal de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), atualizado anualmente, conforme a variação acumulada do IGP-M, a partir do mês subsequente à data de funcionamento do FUNDO. Valor contábil do patrimônio líquido do FUNDO ou Valor de Mercado do FUNDO Taxa
Até R$ 500.000.000,00 1,00%
De R$ 500.000.000,01 até R$ 1.000.000.000,00 0,95%
Acima de R$ 1.000.000.000,00 0,90%
(a) Os percentuais informados no artigo acima, incidirão sempre sobre o valor total do patrimônio líquido do FUNDO (ou sobre o Valor de Mercado do FUNDO, conforme o caso) e não sobre cada uma das faixas informadas. Assim, se, por exemplo, o patrimônio líquido do FUNDO for de R$ 700.000.000,00 (setecentos milhões de reais), será devida a taxa de 0,95%, e assim por diante. |
